《企业资金管理》内容简介

企业经营管理中，管理好企业资金是企业长期持续经营与发展的基础与保障。国内大多数企业的资金管理水平与IBM、华为等业界领先的管理实践还有非常大的差距。以这些业界顶尖管理实践为基础，结合中国政治经济环境现状，总结、提炼中国企业资金管理的规律，帮助数以万计的中国企业快速提升财务管理水平，便是本书的目的。
本书基于业界领先的管理实践，从理论到实操，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金管理的相关内容。这些内容包括企业发展战略层面的“企业财务战略、资本架构和资金成本”，代表企业经营效率的“营运资金管理”，规避现金实物风险，提升日常现金使用效率的“现金管理”，与现金流风险相关的“外汇风险、信用风险、交易对手风险管理”，以及有中国特色的“中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资”等。
董博欣，毕业于澳大利亚莫那什大学，金融与银行专业硕士，曾为香港CFA协会会员。曾任职中国南方航空公司、深圳华为技术有限公司。在华为工作期间，负责华为财务战略规划、资金规划等工作，创建了华为资本架构与融资管理体系。2011年，创建上海诺辉投资管理有限公司，从事股权投资、管理咨询工作。现任上海诺辉投资管理有限公司创始合伙人、总裁。完成十个投资项目，包括环亚医疗、卡特新能源、五谷种业、卡米文化传播、澳大利亚王朝资源等多个行业龙头企业。现任甘肃五谷种业有限公司执行董事；澳大利亚上市公司王朝资源董事等职务。同时，主导完成长沙市轨道交通融资规划等十余个管理咨询项目。现为上海财经大学高顿学院、井田商学院、培生集团纽约金融学院、PEO教育集团特聘讲师，讲授“企业集团现金流管理”、“财务报表分析”和“非上市公司投融资策略”等课程，累计完成数千人次企业财务管理、投融资管理专业课程培。

作品目录

序
Preface
自序
引子
1、资金管理概述
1.1、发展历史
1.2、管理职能
1.3、资金管理的目标
1.4、集团资金管理体系
2、企业集团管控架构与资金管理
3、现金流管理
3.1、现金流类别
3.2、现金流管理流程
3.3、现金流管理方法
4、营运资金管理
4.1、营运资金定义
4.2、管理组织
4.3、管理流程
4.4、管理指标
4.5、营运资金分析
4.6、营运资金目标制定
5、资本架构与投融资策略
5.1、业务风险与财务风险
5.2、管理体系
5.3、规划模型与方法
5.4、资本架构管理策略
6、资金成本与项目预算
6.1、资金成本定义
6.2、资金成本的计算
6.3、项目预算
6.4、不同行业资金成本差异
7、企业现金流与财务报表分析
7.1、财务报表构成
7.2、企业财务报表分析
7.3、企业现金流与财务风险分析案例
8、投资与融资产品
8.1、投资产品
8.2、融资产品分析
8.3、传统融资产品
8.4、创新融资产品
8.5、企业私募股权融资
9、现金管理
9.1、现金管理的使命
9.2、管理职能
9.3、银行账户管理
9.4、短期资金计划管理
9.5、资金集中管理
10、流动性风险与短期投融资
10.1、流动性风险定义
10.2、影响因素
10.3、度量方法
10.4、资金存量与短期投资
11、外汇风险管理
11.1、资金风险管理
11.2、外汇风险来源与分类
11.3、管理目标
11.4、两个基本原则
11.5、风险敞口预测
11.6、管理方法
12、信用风险管理
12.1、管理目标与政策
12.2、管理框架与管理流程
12.3、信用政策
12.4、客户信用等级
12.5、信用额度与信用条件
12.6、交易预期损失
12.7、风险监控与处理
13、银行关系管理
14、其他
14.1、交易对手风险管理
14.2、资金灾备
14.3、资金中心
14.4、资金监控
14.5、资金管理信息系统
15、中小型企业资金管理
15.1、中小型企业特点与挑战
15.2、业务战略与投资决策
15.3、融资管理
15.4、管理组织与职能
附录A
企业财务指标集
附录B
案例27——中兴通讯业务基本情况
附录C
定义表