《公司资金运作》内容简介

资金是企业的生命线，是决定企业生死的底线，资金资源在企业中是不次于人力资源、技术资源的战略要素。本书帮助企业回答了如下问题：企业为什么要借钱？借多少钱才最合适？借谁的钱？借多长期限的钱？如何借钱？借了钱，如何保证按时偿还？如何分钱？如何管理钱？谁来管钱？如何规避钱的风险？本书从理论、实例等方面去解释资金的现象，以及背后的逻辑。
冯涛，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、ACCA、IPA、IFA、全球特许管理会计师，入选财政部全国会计领军（后备）人才培养工程。曾任首创股份财务总监，现任首创集团财务管理部总经理。曾获得2015年金财神奖、2016年度中国国际财务卓越人才奖、北京市管理现代化创新成果等多个奖项。发表多篇论文，著有《透析财报，挖掘十倍牛股》。
李远，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士，正高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、国际法务会计师、全球特许管理会计师，入选财政部全国会计领军（后备）人才培养工程，在国有企业、证券公司、评估公司等相关单位任职，现任中国东方红卫星股份有限公司财务总监。
孙磊，中国人民大学金融学硕士，高级会计师，入选财政部全国会计领军（后备）人才培养工程，曾在中信集团财务部、中信金融控股公司工作，现任中信建设有限责任公司财务总监、中国政企合作基金股份公司监事，拥有丰富的财务管理、投融资、税务、资本运作、本外币资金运营、PPP项目、国际工程融资/管理经验。

作品目录

推荐序一
寻找边际的次优解
推荐序二
序
前言
第1章：资金管理概论
导入案例
乐视网的资金门
1.1、资金是流淌在财务报表中的血液
1.2、资金战略奠定九层之台
1.3、迷人眼的资金乱象
第2章：融资综述
导入案例：融资导致的国家竞争力差异
2.1、融资的本义：首先要解决是否需要借钱的问题
2.2、融资的核心要素：借钱的几个维度
2.3、融资外部环境：外面的世界，是遍洒阳光，还是阴云密布
第3章：股权融资
导入案例：京东和当当对股权融资的冷热态度
3.1、天使投资
3.2、风险投资
3.3、IPO
3.4、企业集团分拆上市
3.5、增发
3.6、配股
3.7、可转换债券
3.8、私募可交换债
3.9、优先股
3.10、存托凭证
3.11、借壳
3.12、换股并购
第4章：债务融资
导入案例：蛇吞象——渤海金控104亿美元并购C2、4.1、银行融资：主流的借钱方式
4.2、直接融资：中介撮合的“直接”借钱方式
4.3、境外融资：跳出国界线去借钱
4.4、评级：给你的信用等级贴上标签
4.5、其他融资方式：推陈出新的借钱方式
4.6、融资的几个敏感问题
第5章：资金运用管理
导入案例：华润集团的资金集中管理
5.1、现金管理：管好粮袋子
5.2、营运资本管理：管好流动性
5.3、投资管理：钱要用到刀刃上
5.4、资金集中管理：集中力量办大事
第6章：股利分配
6.1、选择股利政策影响因素
6.2、股利分配政策的分类
6.3、公司不同发展阶段的股利政策
6.4、特殊的股利分配
第7章：资金预算和资金分析
7.1、资金预算：对钱的精算
7.2、资金分析：分析资金的流向，查找风险
第8章：资金风险和控制
导入案例：华夏幸福的花样融资与花样应答
8.1、流动性风险控制：突如其来的“死亡”
8.2、资产负债率控制：生存和发展的纠结
8.3、内控控制：军规的无条件执行
8.4、组织控制：灵活组织的钢铁纪律
8.5、担保控制：不要轻易为别人的失信做背书
8.6、外汇风险控制：与国际资本大玩家的博弈
后记
参考文献